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追求收益
平安先进制造主题股票基金
31.88%
近六个月
工程师背景基金经理，更懂产业链
平安医疗健康
158.09%
成立以来（2017-11-24成立）
医药创新有望成为产业趋势
平安策略先锋
397.28%
成立以来
适应多种市场风格
平安新兴产业
43.22%
成立以来
重点关注科技新兴成长行业
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安金管家货币D 022249 |
2025-06-10 | 0.4003 | 1.428% | 0.79% | 1.13% | 1.13% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：场内货币ETF） 511700 |
2025-06-10 | 0.4743 | 1.618% | 0.85% | 1.77% | 26.10% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A 000759 |
2025-06-10 | 0.4234 | 1.572% | 0.84% | 1.77% | 37.41% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C 012470 |
2025-06-10 | 0.3575 | 1.329% | 0.72% | 1.53% | 7.87% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A 003465 |
2025-06-10 | 0.3893 | 1.387% | 0.77% | 1.62% | 25.37% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C 007730 |
2025-06-10 | 0.3330 | 1.194% | 0.67% | 1.42% | 12.25% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2025-06-10 | 0.4743 | 1.618% | 0.85% | 1.77% | 26.10% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2025-06-10 | 0.4090 | 1.374% | 0.73% | 1.53% | 6.23% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A 000379 |
2025-06-10 | 0.3252 | 1.203% | 0.65% | 1.35% | 36.45% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B 010208 |
2025-06-10 | 0.3909 | 1.446% | 0.76% | 1.59% | 9.99% | 购买 定投 | |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2025-06-10 | 1.1135 | 1.1135 | 0.19% | 5.74% | 11.25% | 11.35% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2025-06-10 | 1.1084 | 1.1084 | 0.19% | 5.53% | 10.80% | 10.84% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2025-06-10 | 1.5500 | 1.5500 | -1.28% | 31.88% | 76.84% | 55.00% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2025-06-10 | 1.5352 | 1.5352 | -1.28% | 31.49% | 75.79% | 53.52% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2025-06-10 | 1.8237 | 1.8237 | 2.09% | 57.70% | -- | 82.37% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2025-06-10 | 1.8209 | 1.8209 | 2.09% | 57.35% | -- | 82.09% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2025-06-10 | 1.0958 | 1.0958 | -0.36% | 2.38% | 11.77% | 9.58% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2025-06-10 | 1.0683 | 1.0683 | -0.37% | 2.12% | 11.21% | 6.83% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2025-06-10 | 0.4628 | 0.4628 | -0.98% | -19.25% | -12.48% | -53.72% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2025-06-10 | 0.4582 | 0.4582 | -0.99% | -19.36% | -12.71% | -54.18% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2025-06-10 | 1.4638 | 1.4638 | 0.54% | 9.47% | 4.18% | 46.38% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2025-06-10 | 1.3653 | 1.3653 | 0.53% | 9.02% | 3.35% | 36.53% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2025-06-10 | 1.2661 | 1.2661 | -0.23% | -1.00% | 12.41% | 26.61% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2025-06-10 | 1.2145 | 1.2145 | -0.23% | -1.25% | 11.85% | 21.45% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2025-06-10 | 2.0928 | 2.0928 | -0.38% | 5.94% | 15.07% | 109.28% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2025-06-10 | 2.0605 | 2.0605 | -0.37% | 5.72% | 14.58% | -28.27% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2025-06-10 | 1.1604 | 1.1604 | -0.14% | 22.52% | 19.17% | 16.04% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2025-06-10 | 1.1438 | 1.1438 | -0.13% | 22.04% | 18.26% | 14.38% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2025-06-10 | 0.8060 | 0.8060 | 0.32% | 4.99% | 3.00% | -19.40% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2025-06-10 | 0.7907 | 0.7907 | 0.33% | 4.56% | 2.17% | -20.93% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2025-06-10 | 0.9968 | 0.9968 | 0.51% | -- | -- | -0.32% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2025-06-10 | 0.9937 | 0.9937 | 0.51% | -- | -- | -0.63% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2025-06-10 | 0.6961 | 0.6961 | -0.29% | 15.67% | 14.13% | -30.39% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2025-06-10 | 0.6766 | 0.6766 | -0.29% | 15.21% | 13.20% | -32.34% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2025-06-10 | 1.0367 | 1.0367 | -0.35% | 8.22% | 15.87% | 3.67% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2025-06-10 | 0.9974 | 0.9974 | -0.34% | 7.79% | 14.95% | -0.26% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2025-06-10 | 1.1240 | 1.1240 | 0.13% | 2.86% | 5.39% | 3.73% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2025-06-10 | 1.1261 | 1.1261 | 0.13% | 2.86% | 5.41% | 3.92% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2025-06-10 | 1.1249 | 1.1249 | 0.13% | -- | -- | 3.79% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2025-06-10 | 1.0990 | 1.0990 | 0.70% | -- | -- | 9.90% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2025-06-10 | 1.0961 | 1.0961 | 0.70% | -- | -- | 9.61% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2025-06-10 | 1.1308 | 1.1798 | 0.08% | -2.49% | 11.03% | 18.49% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2025-06-10 | 1.1373 | 1.1373 | 0.08% | -2.88% | 10.14% | 13.73% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2025-06-10 | 0.9654 | 0.9654 | 0.09% | 2.45% | 1.41% | -3.46% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2025-06-10 | 0.9496 | 0.9496 | 0.09% | 2.20% | 0.90% | -5.04% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2025-06-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.05% | -- | -- | 4.06% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2025-06-10 | 1.0552 | 1.0552 | -0.20% | 1.30% | 1.41% | 5.52% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2025-06-10 | 1.0297 | 1.0297 | -0.19% | 1.05% | 0.91% | 2.97% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2025-06-10 | 1.0542 | 1.0542 | -0.20% | -- | -- | 1.00% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2025-06-10 | 0.8374 | 0.8374 | -0.11% | 16.65% | 15.28% | -16.26% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2025-06-10 | 0.8065 | 0.8065 | -0.11% | 16.19% | 14.36% | -19.35% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2025-06-10 | 1.0020 | 1.0020 | 0.36% | 8.21% | 2.83% | 0.20% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2025-06-10 | 0.9767 | 0.9767 | 0.36% | 7.78% | 1.97% | -2.33% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2025-06-06 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -- | -0.01% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2025-06-06 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | -- | -- | -0.02% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2025-06-10 | 1.0606 | 1.0606 | -0.36% | 9.14% | 16.88% | 6.06% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2025-06-10 | 1.0393 | 1.0393 | -0.35% | 8.72% | 15.95% | 3.93% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2025-06-10 | 1.2976 | 1.2976 | -0.05% | 7.84% | 25.35% | 29.76% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2025-06-10 | 1.2896 | 1.2896 | -0.05% | 7.56% | 24.83% | 28.96% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2025-06-10 | 1.1958 | 1.4328 | -0.35% | 20.36% | 39.27% | 44.94% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2025-06-10 | 1.1464 | 1.3814 | -0.36% | 19.85% | 38.12% | 38.88% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2025-06-10 | 0.8021 | 0.8021 | 1.26% | 28.89% | 30.40% | -19.79% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2025-06-10 | 0.7884 | 0.7884 | 1.26% | 28.53% | 29.63% | -21.16% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2025-06-10 | 0.5625 | 0.5625 | 0.00% | -3.23% | 8.19% | -43.75% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2025-06-10 | 0.5461 | 0.5461 | 0.02% | -3.60% | 7.33% | -45.39% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2025-06-10 | 1.3600 | 1.3600 | -1.08% | 16.80% | 31.76% | 36.00% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2025-06-10 | 1.3041 | 1.3041 | -1.08% | 16.33% | 30.71% | 30.41% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2025-06-10 | 1.2242 | 1.2242 | -0.18% | 3.29% | 10.67% | -24.75% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2025-06-10 | 0.6785 | 0.6785 | 0.31% | 5.37% | 2.79% | -32.15% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2025-06-10 | 0.6601 | 0.6601 | 0.32% | 4.96% | 1.96% | -33.99% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2025-06-10 | 1.0342 | 1.0342 | 0.02% | -- | -- | 3.42% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2025-06-10 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | -- | -- | 3.32% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2025-06-10 | 1.3576 | 1.3576 | 0.07% | 1.96% | 7.71% | 35.76% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2025-06-10 | 1.3302 | 1.3302 | 0.06% | 1.86% | 7.46% | 33.02% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2025-06-10 | 0.6952 | 0.6952 | -0.33% | 15.35% | 14.10% | -30.48% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2025-06-10 | 0.6741 | 0.6741 | -0.33% | 14.90% | 13.18% | -32.59% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2025-06-10 | 0.8222 | 0.8222 | -0.10% | -0.30% | -1.69% | -17.78% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2025-06-10 | 0.8007 | 0.8007 | -0.10% | -0.60% | -2.28% | -19.93% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2025-06-10 | 1.4322 | 1.4322 | -0.99% | 16.69% | 31.30% | 43.22% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2025-06-10 | 1.0697 | 1.0697 | -0.03% | 3.74% | 5.95% | 6.97% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2025-06-10 | 1.0607 | 1.0607 | -0.03% | 3.74% | 5.93% | 6.07% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2025-06-10 | 1.0644 | 1.0644 | -0.02% | 3.49% | -- | 5.48% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2025-06-10 | 1.0693 | 1.0693 | -0.02% | -- | -- | 2.23% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2025-06-10 | 1.0198 | 1.0198 | -0.46% | -- | -- | 1.98% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2025-06-10 | 1.0198 | 1.0198 | -0.46% | -- | -- | 2.19% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2025-06-10 | 1.6480 | 1.6480 | -0.04% | -- | -- | 0.53% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2025-06-10 | 0.7538 | 0.7538 | 0.36% | 6.82% | 4.85% | -24.62% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2025-06-10 | 0.7337 | 0.7337 | 0.36% | 6.40% | 4.01% | -26.63% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2025-06-10 | 1.1369 | 1.1369 | 0.13% | 18.16% | 33.31% | 13.69% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2025-06-10 | 1.1007 | 1.1007 | 0.13% | 17.70% | 32.28% | 10.07% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2025-06-10 | 0.6131 | 0.6131 | 0.03% | -10.52% | 3.08% | -38.69% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2025-06-10 | 0.5954 | 0.5954 | 0.03% | -10.77% | 2.48% | -40.46% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2025-06-10 | 1.1602 | 1.1602 | 0.08% | 19.77% | 36.88% | 16.02% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2025-06-10 | 1.1396 | 1.1396 | 0.07% | 19.28% | 35.78% | 13.96% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2025-06-10 | 1.0636 | 1.0636 | -0.09% | 4.26% | -- | 6.36% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2025-06-10 | 1.0580 | 1.0580 | -0.09% | 3.95% | -- | 5.80% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2025-06-10 | 0.6823 | 0.6823 | -0.31% | 16.16% | 14.56% | -31.77% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2025-06-10 | 0.6619 | 0.6619 | -0.30% | 15.70% | 13.63% | -33.81% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2025-06-10 | 0.7116 | 0.7116 | -0.24% | 16.67% | 14.37% | -28.84% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2025-06-10 | 0.6902 | 0.6902 | -0.25% | 16.20% | 13.45% | -30.98% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2025-06-10 | 0.6581 | 0.6581 | 0.03% | 3.51% | 11.28% | -34.19% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2025-06-10 | 0.6378 | 0.6378 | 0.03% | 3.09% | 10.38% | -36.22% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2025-06-10 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% | 0.74% | 1.68% | 5.99% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2025-06-10 | 0.9981 | 0.9981 | 0.04% | 4.85% | 4.45% | -0.19% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2025-06-10 | 0.9766 | 0.9766 | 0.04% | 4.59% | 3.93% | -2.34% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2025-06-10 | 1.4584 | 1.4880 | 0.57% | 28.18% | 33.19% | 50.16% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2025-06-10 | 1.4461 | 1.4461 | 0.56% | 28.12% | 33.06% | 39.29% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2025-06-10 | 1.2475 | 1.2475 | -1.93% | 7.80% | 4.90% | 24.75% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2025-06-10 | 1.2010 | 1.2010 | -1.93% | 7.59% | 4.49% | 20.10% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2025-06-10 | 1.2216 | 1.2216 | -1.93% | 7.74% | 4.80% | 18.64% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2025-06-10 | 1.6489 | 1.6489 | -0.04% | 3.12% | 6.07% | 64.89% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2025-06-10 | 1.6107 | 1.6107 | -0.04% | 2.91% | 5.64% | 61.07% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2025-06-10 | 1.6392 | 1.6392 | -0.04% | 3.07% | 5.96% | 39.54% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2025-06-10 | 1.5239 | 1.5839 | -0.21% | 5.20% | 23.88% | 59.40% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2025-06-10 | 1.5161 | 1.5761 | -0.21% | 5.15% | 23.75% | 49.99% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2025-06-10 | 0.7911 | 1.0711 | -0.08% | 5.03% | 0.38% | -0.33% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2025-06-10 | 0.7867 | 1.0667 | -0.08% | 4.98% | 0.28% | -3.87% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2025-06-10 | 4.5480 | 4.6480 | -0.02% | 8.96% | 6.56% | 397.28% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2025-06-10 | 1.1249 | 1.1249 | 0.13% | 2.85% | 5.41% | 12.49% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2025-06-10 | 1.3695 | 1.3695 | 0.13% | 3.34% | 6.63% | 36.95% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2025-06-10 | 2.6084 | 2.6084 | -0.52% | 15.36% | 19.13% | 160.84% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2025-06-10 | 1.2843 | 1.3143 | 0.73% | 17.64% | 22.95% | 31.95% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2025-06-10 | 1.2651 | 1.2931 | 0.72% | 17.44% | 21.03% | 29.79% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2025-06-10 | 1.3238 | 1.3238 | 0.03% | -10.47% | 3.21% | 32.38% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2025-06-10 | 1.2554 | 1.2554 | 0.03% | -10.83% | 2.39% | 25.54% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2025-06-10 | 1.4045 | 1.4045 | -0.11% | 13.68% | 1.09% | 40.45% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2025-06-10 | 1.3864 | 1.3864 | -0.11% | 13.51% | 0.81% | 38.64% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2025-06-10 | 2.4916 | 2.4916 | 2.05% | 62.70% | 69.79% | 149.16% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2025-06-10 | 2.3577 | 2.3577 | 2.04% | 62.02% | 68.42% | 135.77% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2025-06-10 | 1.2483 | 1.5567 | -0.18% | 3.59% | 11.34% | 55.67% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2025-06-10 | 1.1481 | 1.1481 | 0.50% | 9.95% | 11.97% | 14.81% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2025-06-10 | 1.1228 | 1.1228 | 0.50% | 9.68% | 11.41% | 12.28% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2025-06-10 | 1.6370 | 2.4340 | -0.49% | 7.84% | 15.04% | 143.03% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2025-06-10 | 1.9020 | 2.2880 | -0.47% | 7.46% | 14.17% | 125.14% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2025-06-10 | 1.0141 | 0.8178 | 1.21% | 20.48% | 14.06% | -18.22% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2025-06-10 | 0.9807 | 0.7903 | 1.21% | 20.12% | 13.34% | -20.97% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2025-06-10 | 2.3210 | 2.8670 | -0.09% | 14.42% | 32.21% | 193.02% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2025-06-10 | 2.2350 | 2.7470 | -0.09% | 14.21% | 31.69% | 58.05% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2025-06-10 | 1.2798 | 1.2798 | 0.09% | 18.57% | 33.13% | 27.98% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2025-06-10 | 1.2605 | 1.2605 | 0.10% | 18.09% | 32.00% | 26.05% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2025-06-10 | 0.7681 | 0.7681 | 1.23% | 33.00% | 35.30% | -23.19% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2025-06-10 | 1.6450 | 1.9250 | -0.36% | 2.49% | 3.59% | 110.60% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2025-06-10 | 2.5812 | 2.5812 | 2.06% | 55.16% | 57.06% | 158.09% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2025-06-10 | 2.5646 | 2.5646 | 2.07% | 54.73% | 56.31% | 48.72% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2025-06-10 | 1.8442 | 2.0992 | -0.48% | 9.62% | 10.10% | 119.02% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2025-06-10 | 1.7416 | 1.9906 | -0.49% | 9.18% | 9.22% | 106.50% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2025-06-10 | 0.6140 | 0.6140 | -0.32% | -15.78% | -4.21% | -38.60% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2025-06-10 | 2.4926 | 2.5826 | 0.06% | 7.11% | 5.05% | 171.21% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2025-06-10 | 2.3569 | 2.4419 | 0.06% | 6.69% | 4.21% | 155.34% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2025-06-10 | 1.1003 | 1.1180 | -0.01% | 1.62% | 3.57% | 4.69% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2025-06-10 | 1.1235 | 1.1235 | -0.01% | 1.52% | -- | 2.80% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2025-06-10 | 1.1698 | 1.2825 | -0.03% | 2.39% | 7.60% | 29.38% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2025-06-10 | 1.2626 | 1.2726 | -0.02% | 2.34% | 7.44% | 27.36% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2025-06-10 | 1.1671 | 1.1671 | -0.02% | 2.34% | -- | 5.67% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2025-06-10 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 0.85% | -- | 2.99% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2025-06-10 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | 0.80% | -- | 2.84% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2025-06-10 | 1.0500 | 1.0500 | -0.02% | -- | -- | 0.51% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2025-06-10 | 1.0488 | 1.0768 | -0.02% | -- | -- | 1.36% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2025-06-10 | 1.0496 | 1.0496 | -0.02% | -- | -- | 0.12% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2025-06-10 | 1.0408 | 1.1685 | 0.02% | 1.19% | 3.33% | 17.77% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 009148 |
2025-06-10 | 1.0375 | 1.1575 | 0.00% | 0.61% | 3.08% | 16.80% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2025-06-10 | 1.0271 | 1.2011 | -0.01% | 0.06% | 1.72% | 21.49% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2025-06-10 | 1.0742 | 1.1783 | 0.00% | 0.74% | 2.38% | 18.76% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2025-06-10 | 1.0366 | 1.0716 | 0.00% | 0.57% | 2.15% | 7.26% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2025-06-10 | 1.0755 | 1.1255 | -0.01% | 1.62% | 5.40% | 12.71% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2025-06-10 | 1.0707 | 1.1877 | 0.00% | 1.68% | 5.00% | 19.79% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2025-06-10 | 1.1365 | 1.2203 | 0.03% | 1.09% | 2.51% | 23.08% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2025-06-10 | 1.0789 | 1.1781 | -0.01% | 1.82% | 5.45% | 18.63% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2025-06-10 | 1.0888 | 1.1038 | 0.00% | 0.86% | -- | 1.91% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2025-06-10 | 1.0391 | 1.2981 | -0.01% | 0.58% | 3.12% | 30.78% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2025-06-10 | 1.0564 | 1.2925 | 0.00% | 0.57% | 3.11% | 30.08% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2025-06-10 | 1.0973 | 1.2023 | 0.02% | 1.28% | 3.36% | 20.92% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2025-06-10 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 0.95% | -- | 2.15% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2025-06-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.79% | -- | 2.10% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2025-06-10 | 1.1330 | 1.2180 | 0.01% | 1.17% | 2.56% | 22.33% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2025-06-10 | 1.1165 | 1.1865 | 0.01% | 0.92% | 2.05% | 19.04% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2025-06-10 | 1.0614 | 1.2054 | -0.01% | 0.90% | 3.15% | 21.33% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2025-06-10 | 1.0383 | 1.1473 | 0.02% | 0.20% | 1.43% | 15.39% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2025-06-10 | 1.0447 | 1.0847 | -0.01% | -- | -- | -0.04% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2025-06-10 | 1.1278 | 1.1858 | -0.01% | 0.77% | 1.83% | 19.20% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2025-06-10 | 1.0622 | 1.0622 | -0.01% | 0.50% | 2.54% | 6.22% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2025-06-10 | 1.0559 | 1.0559 | -0.02% | 0.35% | 2.24% | 5.59% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2025-06-10 | 1.1462 | 1.1572 | -0.08% | 1.15% | -- | 2.53% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2025-06-10 | 1.0164 | 1.1478 | 0.22% | 1.47% | 3.51% | 15.50% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2025-06-10 | 1.0240 | 1.1249 | 0.20% | 1.23% | 3.04% | 12.89% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2025-06-10 | 1.0902 | 1.2572 | 0.01% | 1.53% | 3.01% | 28.38% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2025-06-10 | 1.0902 | 1.0902 | 0.01% | 1.53% | -- | 2.58% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2025-06-10 | 1.1218 | 1.1879 | 0.00% | 1.36% | 3.75% | 19.13% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2025-06-10 | 1.1056 | 1.3555 | -0.02% | 0.67% | 3.08% | 38.90% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2025-06-10 | 1.1038 | 1.1238 | -0.02% | 0.54% | -- | 1.63% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2025-06-10 | 1.1051 | 1.1251 | -0.02% | 0.60% | -- | 1.75% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2025-06-10 | 1.0672 | 1.1122 | 0.02% | 0.43% | 4.28% | 11.43% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2025-06-10 | 1.1015 | 1.1025 | 0.03% | 0.43% | 4.25% | 10.25% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2025-06-10 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2025-06-10 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2025-06-10 | 1.0727 | 1.1811 | 0.03% | 0.31% | 2.34% | 18.54% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2025-06-10 | 1.1195 | 1.1256 | 0.03% | 0.30% | 2.33% | 5.22% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2025-06-10 | 1.1344 | 1.1344 | -0.02% | 0.77% | 2.07% | 13.44% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2025-06-10 | 1.1223 | 1.1223 | -0.02% | 0.65% | 1.81% | 12.23% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2025-06-10 | 1.0329 | 1.1599 | 0.01% | 1.58% | 2.88% | 17.07% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2025-06-10 | 1.0315 | 1.1515 | 0.00% | 1.54% | 2.77% | 16.14% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2025-06-10 | 1.1422 | 1.1422 | -0.01% | 3.54% | 8.04% | 14.22% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2025-06-10 | 1.1380 | 1.1380 | -0.01% | 3.39% | 7.75% | 13.80% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2025-06-10 | 1.1416 | 1.1416 | -0.02% | -- | -- | 1.86% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2025-06-10 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.51% | -- | 1.08% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2025-06-10 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 0.40% | -- | 0.90% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2025-06-10 | 1.1361 | 1.1361 | 0.02% | 1.16% | 2.49% | 13.61% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2025-06-10 | 1.1261 | 1.1261 | 0.02% | 1.03% | 2.23% | 12.61% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2025-06-10 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% | 0.91% | 1.99% | 9.84% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2025-06-10 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | 0.70% | 1.58% | 8.73% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2025-06-10 | 1.0957 | 1.0957 | 0.01% | 0.76% | -- | 1.54% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2025-06-10 | 1.3792 | 1.3792 | -0.11% | 2.25% | -- | 8.42% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2025-06-10 | 1.1245 | 1.1245 | -0.04% | -- | -- | 3.44% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2025-06-10 | 1.1257 | 1.1257 | -0.03% | 2.44% | 3.68% | 12.57% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2025-06-10 | 1.1170 | 1.1170 | -0.04% | 2.26% | 3.47% | 11.70% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2025-06-10 | 1.0332 | 1.0332 | -0.25% | 0.16% | 0.95% | 3.32% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2025-06-10 | 1.0322 | 1.0322 | -0.25% | -- | -- | 0.86% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2025-06-10 | 1.0128 | 1.0128 | -0.25% | -0.03% | 0.54% | 1.28% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2025-06-10 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -0.34% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2025-06-10 | 1.0904 | 1.1771 | 0.00% | 1.32% | 5.32% | 18.43% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2025-06-10 | 1.0934 | 1.1669 | 0.00% | 1.14% | 4.95% | 17.25% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2025-06-10 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | 2.17% | 3.53% | 4.73% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2025-06-10 | 1.0443 | 1.0443 | 0.03% | 2.06% | 3.31% | 4.43% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2025-06-10 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 0.91% | 2.43% | 7.90% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2025-06-10 | 1.0701 | 1.0701 | -0.01% | 0.74% | 2.11% | 7.01% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2025-06-10 | 1.0964 | 1.0964 | 0.01% | 0.99% | 2.15% | 9.64% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2025-06-10 | 1.0897 | 1.0897 | 0.01% | 0.89% | 1.96% | 8.97% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2025-06-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.03% | 1.08% | -- | 1.13% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2025-06-10 | 1.0102 | 1.0102 | 0.03% | 0.98% | -- | 1.02% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2025-06-10 | 1.1130 | 1.1130 | 0.01% | 1.19% | 2.19% | 11.30% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2025-06-10 | 1.1037 | 1.1037 | 0.01% | 1.07% | 1.97% | 10.37% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2025-06-10 | 1.1100 | 1.1100 | 0.01% | 1.05% | -- | 1.37% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 A 021409 |
2025-06-10 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | 0.67% | 1.67% | 1.67% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2025-06-10 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.57% | 1.47% | 1.47% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2025-06-10 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 0.81% | 1.98% | 14.51% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
2025-06-10 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | 0.78% | 1.86% | 12.23% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债A 008694 |
2025-06-10 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | 0.90% | 2.13% | 13.75% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2025-06-10 | 1.1286 | 1.1286 | 0.02% | 1.30% | 2.46% | 12.86% | 购买 定投 |
|
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2025-06-10 | 1.1206 | 1.1206 | 0.01% | 1.19% | 2.24% | 12.06% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2025-06-10 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | -- | -- | 0.19% | 购买 定投 |
|
平安元裕90天持有债券 C 023361 |
2025-06-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | -- | -- | 0.16% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2025-06-10 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% | 1.01% | 2.06% | 8.83% | 购买 定投 |
|
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2025-06-10 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% | 0.91% | 1.86% | 8.19% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2025-06-10 | 1.2726 | 1.2726 | 0.02% | 1.40% | 3.48% | 27.26% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债 E 008692 |
2025-06-10 | 1.2726 | 1.2726 | 0.02% | 1.40% | 3.48% | 27.26% | 购买 定投 |
|
平安增利六个月定开债A 008690 |
2025-06-10 | 1.2998 | 1.2998 | 0.03% | 1.60% | 3.90% | 29.98% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2025-06-10 | 1.1206 | 1.1846 | 0.00% | 1.35% | 3.85% | 19.22% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2025-06-10 | 1.1312 | 1.1319 | 0.00% | 1.22% | 3.57% | 13.17% | 购买 定投 |
|
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2025-06-10 | 1.1389 | 1.1649 | 0.01% | 1.15% | 3.43% | 16.75% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券 I 022002 |
2025-06-10 | 1.1632 | 1.1632 | 0.01% | 0.82% | -- | 1.66% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2025-06-10 | 1.0453 | 1.1033 | 0.01% | 0.45% | 1.90% | 10.42% | 购买 定投 |
|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2025-06-10 | 1.0410 | 1.1210 | 0.01% | 0.40% | 1.75% | 12.20% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2025-06-10 | 1.0587 | 1.1827 | -0.01% | 0.82% | 3.21% | 18.96% | 购买 定投 |
|
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2025-06-10 | 1.0892 | 1.1842 | 0.00% | 0.78% | 3.11% | 19.06% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券A 004827 |
2025-06-10 | 1.1628 | 1.2297 | 0.01% | 0.92% | 1.94% | 23.62% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券C 004828 |
2025-06-10 | 1.2102 | 1.2181 | 0.01% | 0.82% | 1.77% | 22.18% | 购买 定投 |
|
平安中短债债券E 006851 |
2025-06-10 | 1.1982 | 1.2332 | 0.01% | 0.80% | 1.66% | 23.68% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 C 007018 |
2025-06-10 | 1.0857 | 1.2256 | 0.01% | 0.96% | 1.88% | 23.27% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 E 007019 |
2025-06-10 | 1.0811 | 1.2082 | 0.01% | 0.84% | 1.63% | 21.43% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债A 007017 |
2025-06-10 | 1.0885 | 1.2328 | 0.01% | 1.01% | 1.99% | 24.04% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2025-06-10 | 1.0870 | 1.1765 | -0.01% | 0.34% | 2.25% | 18.30% | 购买 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2025-06-10 | 1.0896 | 1.1701 | 0.00% | 0.29% | 2.13% | 17.65% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2025-06-10 | 1.1217 | 1.2699 | -0.01% | 1.34% | 4.18% | 28.66% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2025-06-10 | 1.1419 | 1.2639 | -0.01% | 1.29% | 4.07% | 27.88% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 A 002988 |
2025-06-10 | 1.0500 | 1.3547 | -0.02% | 1.39% | 3.41% | 40.64% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 C 020930 |
2025-06-10 | 1.0484 | 1.1044 | -0.02% | 1.21% | 3.06% | 4.95% | 购买 定投 |
|
平安短债A 005754 |
2025-06-10 | 1.2333 | 1.2533 | 0.01% | 0.96% | 2.02% | 25.74% | 购买 定投 |
|
平安短债C 005755 |
2025-06-10 | 1.2540 | 1.2740 | 0.01% | 1.09% | 2.10% | 27.85% | 购买 定投 |
|
平安短债E 005756 |
2025-06-10 | 1.2122 | 1.2322 | 0.02% | 0.83% | 1.76% | 23.59% | 购买 定投 |
|
平安短债I 010048 |
2025-06-10 | 1.2123 | 1.2123 | 0.01% | 0.85% | 1.81% | 14.27% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 A 006097 |
2025-06-10 | 1.0685 | 1.1795 | -0.01% | 0.75% | 2.76% | 18.82% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 C 009406 |
2025-06-10 | 1.0661 | 1.1351 | -0.01% | 0.58% | 2.40% | 8.79% | 购买 定投 |
|
平安高等级债 E 010035 |
2025-06-10 | 1.0720 | 1.1440 | -0.01% | 0.70% | 2.59% | 11.17% | 购买 定投 |
|
平安合丰定开债 005895 |
2025-06-10 | 1.0880 | 1.2650 | 0.00% | 1.18% | 3.03% | 28.54% | 购买 定投 |
|
平安合慧定开债 005896 |
2025-06-10 | 1.0335 | 1.2056 | 0.00% | 0.92% | 2.15% | 21.57% | 购买 定投 |
|
平安合锦定开债 006412 |
2025-06-10 | 1.0712 | 1.2154 | 0.00% | 1.13% | 2.62% | 23.48% | 购买 定投 |
|
平安合瑞定开债 005766 |
2025-06-10 | 1.0585 | 1.3241 | -0.01% | 0.94% | 3.24% | 36.08% | 购买 定投 |
|
平安合盛定开债 007158 |
2025-06-10 | 1.0499 | 1.2129 | -0.01% | 0.78% | 2.92% | 23.16% | 购买 定投 |
|
平安合泰定开债 004960 |
2025-06-10 | 1.1190 | 1.2369 | 0.01% | 0.37% | 2.06% | 25.11% | 购买 定投 |
|
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2025-06-10 | 1.1088 | 1.1088 | 0.01% | 1.09% | 5.47% | 10.89% | 购买 定投 |
|
平安合意定开债 004632 |
2025-06-10 | 1.0571 | 1.2408 | 0.00% | 1.81% | 5.52% | 26.27% | 购买 定投 |
|
平安合颖定开债 005897 |
2025-06-10 | 1.0592 | 1.2587 | 0.01% | 1.37% | 3.05% | 28.49% | 购买 定投 |
|
平安合悦定开债 005884 |
2025-06-10 | 1.0687 | 1.3293 | -0.01% | 1.29% | 3.79% | 36.03% | 购买 定投 |
|
平安合韵定开债 005077 |
2025-06-10 | 1.0460 | 1.2560 | 0.00% | 1.16% | 3.48% | 28.16% | 购买 定投 |
|
平安合正定开债 005127 |
2025-06-10 | 1.0693 | 1.3343 | 0.00% | 0.91% | 2.64% | 37.55% | 购买 定投 |
|
平安惠安纯债 006016 |
2025-06-10 | 1.0456 | 1.2474 | 0.00% | 0.77% | 2.20% | 27.25% | 购买 定投 |
|
平安惠诚纯债 A 006316 |
2025-06-10 | 1.0481 | 1.3378 | 0.00% | 0.90% | 2.81% | 36.32% | 购买 定投 |
|
平安惠鸿纯债 006889 |
2025-06-10 | 1.0668 | 1.2218 | 0.00% | 0.79% | 1.77% | 23.84% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债A 003024 |
2025-06-10 | 1.3034 | 1.3534 | -0.11% | 1.74% | 2.01% | 36.00% | 购买 定投 |
|
平安惠金定开债C 006717 |
2025-06-10 | 1.2947 | 1.3447 | -0.12% | 1.68% | 1.90% | 24.45% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 A 005971 |
2025-06-10 | 1.0456 | 1.2336 | -0.01% | 0.62% | 2.50% | 24.87% | 购买 定投 |
|
平安惠锦纯债 C 021155 |
2025-06-10 | 1.0416 | 1.0816 | -0.01% | 0.52% | 2.35% | 2.67% | 购买 定投 |
|
平安惠聚纯债 006544 |
2025-06-10 | 1.0828 | 1.2408 | 0.03% | 1.20% | 3.25% | 25.88% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 A 003568 |
2025-06-10 | 1.0817 | 1.3807 | 0.02% | 0.90% | 1.76% | 41.15% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 C 021001 |
2025-06-10 | 1.0810 | 1.1250 | 0.02% | 0.94% | 1.73% | 2.88% | 购买 定投 |
|
平安惠利纯债 E 021003 |
2025-06-10 | 1.0785 | 1.1225 | 0.01% | 0.78% | 1.52% | 2.65% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 A 003486 |
2025-06-10 | 1.1063 | 1.2403 | -0.01% | 0.80% | 2.87% | 25.80% | 购买 定投 |
|
平安惠隆纯债 C 009405 |
2025-06-10 | 1.0847 | 1.1897 | -0.01% | 0.62% | 2.50% | 12.44% | 购买 定投 |
|
平安惠融纯债 003487 |
2025-06-10 | 1.1638 | 1.3118 | 0.00% | 0.65% | 1.67% | 33.18% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 A 007447 |
2025-06-10 | 1.0452 | 1.2396 | -0.01% | 0.49% | 3.07% | 25.18% | 购买 定投 |
|
平安惠添纯债 006997 |
2025-06-10 | 1.0766 | 1.2178 | 0.02% | 0.98% | 2.97% | 23.46% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 A 003286 |
2025-06-10 | 1.1462 | 1.3027 | -0.04% | 1.11% | 2.68% | 33.06% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 C 009404 |
2025-06-10 | 1.1257 | 1.1367 | -0.04% | 0.93% | 2.31% | 10.57% | 购买 定投 |
|
平安惠兴纯债 006222 |
2025-06-10 | 1.0622 | 1.2262 | 0.00% | 0.87% | 2.22% | 24.40% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 A 019285 |
2025-06-10 | 1.0633 | 1.0833 | 0.05% | -0.30% | 6.64% | 8.44% | 购买 定投 |
|
平安惠旭纯债 C 019286 |
2025-06-10 | 1.0312 | 1.0362 | 0.04% | -0.44% | 2.09% | 3.63% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 A 002795 |
2025-06-10 | 1.2310 | 1.3560 | -0.08% | 0.82% | 2.41% | 38.04% | 购买 定投 |
|
平安惠盈纯债 C 009403 |
2025-06-10 | 1.2240 | 1.2460 | 0.00% | 0.66% | 2.08% | 15.46% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 C 020958 |
2025-06-10 | 1.1397 | 1.1967 | -0.01% | 1.30% | 3.62% | 5.96% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 A 004825 |
2025-06-10 | 1.0924 | 1.3784 | 0.01% | 0.82% | 3.26% | 41.02% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债A 007053 |
2025-06-10 | 1.2856 | 1.2856 | 0.00% | 1.02% | 1.68% | 28.56% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债C 007054 |
2025-06-10 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | 0.97% | 1.57% | 26.58% | 购买 定投 |
|
平安季开鑫定开债E 007055 |
2025-06-10 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | 0.89% | 1.42% | 26.71% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债A 006986 |
2025-06-10 | 1.0977 | 1.2246 | 0.02% | 1.48% | 2.62% | 22.86% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债C 006987 |
2025-06-10 | 1.0957 | 1.2138 | 0.01% | 1.42% | 2.50% | 21.75% | 购买 定投 |
|
平安季添盈定开债E 006988 |
2025-06-10 | 1.0916 | 1.2061 | 0.01% | 1.34% | 2.35% | 20.94% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债 A 007645 |
2025-06-10 | 1.1001 | 1.2448 | -0.03% | 1.98% | 3.71% | 26.04% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债C 007646 |
2025-06-10 | 1.0916 | 1.0916 | -0.03% | 1.87% | 3.45% | 9.16% | 购买 定投 |
|
平安季享裕定开债E 007647 |
2025-06-10 | 1.0916 | 1.2285 | -0.03% | 1.87% | 3.45% | 24.24% | 购买 定投 |
|
平安可转债A 007032 |
2025-06-10 | 1.1527 | 1.1527 | -0.83% | 3.59% | 3.58% | 15.27% | 购买 定投 |
|
平安可转债C 007033 |
2025-06-10 | 1.1262 | 1.1262 | -0.83% | 3.38% | 3.15% | 12.62% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债A 007758 |
2025-06-10 | 1.0028 | 1.1428 | 0.00% | 0.20% | 1.42% | 15.13% | 购买 定投 |
|
平安乐享一年定开债C 007759 |
2025-06-10 | 1.0018 | 1.1268 | 0.00% | 0.15% | 1.17% | 13.35% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2025-06-10 | 0.9654 | 0.9654 | -0.02% | 0.06% | 0.47% | -3.46% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2025-06-10 | 0.9506 | 0.9506 | -0.01% | -0.11% | 0.12% | -4.94% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2025-06-10 | 1.3789 | 1.4397 | -0.11% | 2.26% | 4.71% | 44.42% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2025-06-10 | 1.3915 | 1.4035 | -0.11% | 2.05% | 4.29% | 40.43% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2025-06-10 | 1.1630 | 1.7937 | -0.03% | 1.71% | 3.26% | 91.95% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2025-06-10 | 1.1581 | 1.7171 | -0.03% | 1.51% | 2.85% | 81.99% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2025-06-10 | 1.1123 | 1.1643 | 0.00% | 0.98% | 2.58% | 16.54% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2025-06-10 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2025-06-10 | 1.1284 | 1.1504 | 0.01% | 0.86% | 2.32% | 15.07% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2025-06-10 | 1.1479 | 1.1479 | -1.10% | -8.47% | 16.83% | 14.79% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2025-06-10 | 1.1243 | 1.1243 | -1.10% | -8.65% | 16.38% | 12.43% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2025-06-10 | 1.1479 | 1.1479 | -1.10% | -- | -- | -0.10% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企共赢ETF） 159719 |
2025-06-10 | 1.5320 | 1.5320 | -0.01% | -2.69% | 0.47% | 53.05% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF指数基金） 530280 |
2025-06-10 | 1.0250 | 1.0250 | -0.43% | -- | -- | 2.50% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债券ETF） 159651 |
2025-06-10 | 106.1427 | 1.0614 | 0.00% | 0.64% | 1.99% | 6.14% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：中证A500ETF指数基金） 159215 |
2025-06-10 | 0.9948 | 0.9948 | -0.58% | -- | -- | -0.52% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2025-06-10 | 0.9914 | 0.9914 | -0.47% | -- | -- | -0.86% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2025-06-10 | 0.9908 | 0.9908 | -0.47% | -- | -- | -0.92% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50指数ETF） 159593 |
2025-06-10 | 1.1339 | 1.1339 | -0.48% | -2.26% | 11.71% | 13.39% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2025-06-10 | 1.1171 | 1.1171 | -0.45% | -- | -- | -0.61% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） 159718 |
2025-06-10 | 0.8527 | 0.8527 | 1.79% | 41.04% | 55.97% | -14.73% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2025-06-10 | 1.1206 | 1.1206 | 1.70% | 40.39% | 55.79% | 12.06% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2025-06-10 | 1.1152 | 1.1152 | 1.70% | 40.19% | 55.32% | 11.52% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF基金） 516180 |
2025-06-10 | 0.5340 | 0.5340 | -1.04% | -20.64% | -15.20% | -46.60% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF基金） 159793 |
2025-06-10 | 0.9173 | 0.9173 | -0.77% | 5.22% | 37.90% | -8.27% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股票ETF基金） 159322 |
2025-06-10 | 1.1762 | 1.1762 | 0.89% | 24.41% | 17.56% | 17.62% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2025-06-10 | 0.9205 | 0.9205 | -0.99% | -- | -- | -7.95% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2025-06-10 | 0.9198 | 0.9198 | -0.99% | -- | -- | -8.02% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF基金） 159233 |
2025-06-10 | 0.9957 | 0.9957 | -0.11% | -- | -- | -0.43% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2025-06-10 | 0.9967 | 0.9967 | -1.57% | -- | -- | -0.33% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2025-06-10 | 0.9965 | 0.9965 | -1.56% | -- | -- | -0.35% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2025-06-10 | 1.0106 | 1.0106 | -1.66% | -4.93% | 21.09% | 1.06% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2025-06-10 | 0.9989 | 0.9989 | -1.66% | -5.11% | 20.61% | -0.11% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF指数基金） 516890 |
2025-06-10 | 0.4845 | 0.4845 | -1.38% | -10.86% | 1.36% | -51.56% | 购买 定投 |
|
平安中证新能车ETF联接E 024504 |
2025-06-10 | 0.5756 | 0.5756 | -0.55% | -- | -- | -0.57% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2025-06-10 | 0.5756 | 0.5756 | -0.55% | -5.14% | 13.35% | -42.44% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2025-06-10 | 0.5666 | 0.5666 | -0.54% | -5.31% | 12.89% | -43.34% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） 515700 |
2025-06-10 | 1.5983 | 1.5983 | -0.58% | -5.53% | 13.61% | 59.78% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） 516760 |
2025-06-10 | 0.6472 | 0.6472 | -0.25% | 2.71% | -2.98% | -35.28% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF） 516820 |
2025-06-10 | 0.3612 | 0.3612 | 0.36% | 0.31% | 7.34% | -63.88% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2025-06-10 | 1.1968 | 1.1968 | -0.48% | -2.47% | 10.59% | 19.68% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2025-06-10 | 1.1627 | 1.1627 | -0.49% | -2.68% | 10.14% | 16.27% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称： 国债ETF5至10年） 511020 |
2025-06-10 | 117.4402 | 1.2617 | -0.02% | 1.42% | 5.77% | 27.32% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2025-06-10 | 1.0983 | 1.3563 | -0.77% | -2.56% | 10.65% | 36.94% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2025-06-10 | 1.0916 | 1.3476 | -0.76% | -2.60% | 10.54% | 36.02% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：平安MSCI低波ETF） 512390 |
2025-06-10 | 1.1084 | 1.4372 | -0.17% | 2.18% | 7.18% | 45.10% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCI中国A股ETF基金） 512360 |
2025-06-10 | 1.4766 | 1.4766 | -0.51% | -3.25% | 7.50% | 47.73% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2025-06-10 | 1.4528 | 1.4528 | -0.49% | -3.15% | 6.88% | 45.28% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2025-06-10 | 1.4414 | 1.4414 | -0.48% | -3.20% | 6.78% | 44.14% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2025-06-10 | 1.3200 | 1.3200 | -1.15% | -9.05% | 16.08% | 32.00% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2025-06-10 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% | -2.40% | 0.46% | 1.29% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2025-06-10 | 1.0105 | 1.0105 | -0.02% | -2.49% | 0.26% | 1.05% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF指数基金） 159521 |
2025-06-10 | 1.0113 | 1.0113 | -0.85% | 0.33% | 18.53% | 1.13% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF） 159960 |
2025-06-10 | 0.9022 | 1.0637 | -0.08% | 18.52% | 37.18% | 11.03% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2025-06-10 | 4.2216 | 1.1366 | -0.51% | -2.55% | 11.37% | 11.89% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF） 512930 |
2025-06-10 | 1.3177 | 1.5217 | -1.65% | 0.46% | 28.77% | 52.74% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2025-06-10 | 1.0050 | 1.0050 | -0.41% | -- | -- | 0.50% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2025-06-10 | 1.0043 | 1.0043 | -0.41% | -- | -- | 0.43% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2025-06-10 | 2.0530 | 2.1330 | -0.44% | -4.38% | 7.04% | 121.32% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称： 公司债ETF） 511030 |
2025-06-10 | 105.8897 | 1.1839 | 0.02% | 0.87% | 2.14% | 19.40% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000ETF增强） 159556 |
2025-06-10 | 1.0039 | 1.0039 | -0.98% | 2.71% | 26.45% | 0.39% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2025-06-10 | 5.9947 | 1.1354 | -0.81% | -2.85% | 11.89% | 12.31% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2025-06-10 | 1.1170 | 1.1170 | -0.46% | -2.12% | 13.17% | 11.70% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2025-06-10 | 1.1133 | 1.1133 | -0.46% | -2.26% | 12.83% | 11.33% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零件ETF） 159306 |
2025-06-10 | 1.0958 | 1.0958 | -1.05% | 0.26% | 17.39% | 9.58% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF） 561600 |
2025-06-10 | 0.7769 | 0.7769 | -1.75% | -5.15% | 22.15% | -22.31% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：大湾区ETF） 512970 |
2025-06-10 | 1.1922 | 1.1922 | -0.48% | -1.82% | 16.32% | 19.22% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2025-06-06 | 1.0843 | 1.1053 | 0.01% | 3.69% | 5.13% | 10.64% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2025-06-06 | 1.0908 | 1.1118 | 0.01% | 3.81% | 5.35% | 9.91% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2025-06-06 | 0.9297 | 0.9297 | 0.03% | 1.24% | 2.36% | -7.03% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2025-06-06 | 0.9373 | 0.9373 | 0.04% | 1.38% | 2.65% | -2.79% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2025-06-06 | 1.0125 | 1.0125 | -0.04% | 2.58% | 4.79% | 1.25% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2025-06-06 | 1.0150 | 1.0150 | -0.04% | 2.75% | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2025-06-06 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 5.73% | 7.66% | 8.44% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2025-06-06 | 0.8975 | 0.8975 | -0.53% | 2.28% | 8.42% | -10.25% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2025-06-06 | 0.8885 | 0.8885 | -0.53% | 2.08% | 7.98% | -11.15% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2025-06-06 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | 2.10% | 2.45% | 5.09% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2025-06-06 | 1.0391 | 1.0391 | 0.08% | 1.90% | 2.04% | 3.91% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2025-06-06 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | -- | -- | 0.49% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2025-06-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | -- | -- | 0.40% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2025-06-06 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% | 1.61% | 2.53% | 6.31% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2025-06-06 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 1.40% | 2.10% | 4.99% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2025-06-09 | 1.0411 | 1.0411 | 0.03% | 1.32% | 2.07% | 4.11% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2025-06-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | 1.20% | 1.81% | 3.12% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2025-06-06 | 0.8763 | 0.8763 | -0.10% | 1.28% | 3.89% | -12.37% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2025-06-06 | 0.8646 | 0.8646 | -0.09% | 1.10% | 3.48% | -13.54% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2025-06-09 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | 1.10% | 2.64% | -2.96% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2025-06-09 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | 0.86% | 2.12% | -4.74% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2025-06-09 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | 2.45% | 2.74% | -5.54% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2025-06-09 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | 2.33% | 2.48% | -6.30% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2025-06-06 | 1.0260 | 1.0260 | -0.01% | 0.99% | 1.73% | 2.60% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2025-06-06 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% | 0.80% | 1.32% | 1.42% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2025-06-06 | 1.0109 | 1.0109 | 0.03% | 0.78% | -- | 1.09% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2025-06-06 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% | 0.65% | -- | 0.94% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2025-06-09 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | -- | -- | 0.55% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2025-06-09 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | -- | -- | 0.49% | 购买 定投 |
|
平安养老2025A 010643 |
2025-06-06 | 1.0459 | 1.0459 | -0.04% | 1.64% | 2.02% | 4.59% | 购买 定投 |
|
平安养老2025（FOF）Y 017337 |
2025-06-06 | 1.0535 | 1.0535 | -0.05% | 1.77% | 2.29% | 2.85% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2025-06-06 | 1.2335 | 1.2815 | -0.08% | 2.51% | 6.96% | 28.48% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2025-06-06 | 1.2157 | 1.2627 | -0.08% | 2.38% | 6.70% | 26.58% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2025-06-06 | 1.2451 | 1.2931 | -0.08% | 2.69% | 7.33% | -3.27% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2024-12-31 | 10.4979 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
-- | -- | 购买 定投 | |||||
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
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近一年
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成立以来
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操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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